Consiliul de administratie al S.C. ARTEGO S.A. TG. JIU, cu sediul in strada Ciocarlau nr.38, judetul Gorj, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la S.C. ARTEGO S.A. in data de 15.04.2013 orele 12 la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati  in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 01.04.2013, stabilita ca data de referinta pentru tinerea acestei adunari, care va avea urmatoarea ordine de zi:     

            I.  Prelungirea celor doua facilitati, contractate la UniCredit Ţiriac Bank S.A, dupa cum urmeaza:

ü   linie de credit de tip capital de lucru, pentru finantarea nevoilor curente ale societatii, in valoare de 15.000.000 RON, conform contractului de credit nr.350-004/CRD-OF/2006 din data de 08.03.2006 cu toate modificarile ulterioare;

ü  linie de credit pentru finantarea nevoilor curente ale societatii si emitere scrisori de garantie bancara, in valoare de 1.700.000 RON, conform contractului de credit nr. 350-008/CRD-OF/2007 din data de 25.01.2007 cu toate modificarile ulterioare;

II. Mentinerea urmatoarelor garantii pentru garantarea facilitatilor mentionate mai sus, cu mentiunea ca valoarea bunurilor aduse in garantie nu depaseste 20 % din valoarea contabila a activelor societatii, in conformitate cu art. 241 alin (1) din Legea pietei de capital nr. 297/2004, dupa cum urmeaza:

A) Linie capital de lucru in valoare de 15.000.000 RON, conform contractului de credit nr.350-004/CRD-OF/2006 din data de 08.03.2006 cu toate modificarile ulterioare:

1.) Ipoteca de rang I (intai) si interdictiile de de înstrăinare, grevare, inchiriere, dezmembrare, alipire, demolare, restructurare, amenajare si construire asupra imobil situat in Targu-Jiu, str. Ciocarlau, nr.38, judetul Gorj, constand in: teren in suprafata de 20.616 mp, hala benzi transport (C56/1), masini si instalatii de productie a articolelor din cauciuc, inscris in Cartea Funciara nr. 40066 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24776) a localitatii Targu Jiu, cu nr. cadastral/top 1315/2/1/1/2, proprietatea SC ARTEGO SA. 

2.) Garantie reala mobiliara avand ca obiect toate disponibilitatile banesti prezente si viitoare / soldurile creditoare aflate in conturile si subconturile sale prezente si viitoare deschise la Banca, conform Contractului de garantie reala mobiliara, inregistrat in  Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.

3.) Garantie reala mobiliara avand ca obiect echipamentele, proprietatea Imprumutatului, conform Contractului de garantie reala mobiliara asupra echipamentelor, inregistrat in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.

4.) Garantie reala mobiliara avand ca obiect stocurile, proprietatea Imprumutatului conform contractului de garantie reala mobiliara, inregistrat in Arhiva Electronica de Garantii Reala Mobiliare.

5.) Cesiunea drepturilor de creanta, precum si a accesoriilor acestora si ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti si accesoriilor acestora, provenind din contractele prezente si viitoare si/sau facturi incheiate/emise de Imprumutat cu clientii sai, avand calitatea de debitori cedati, conform Contractului de Cesiune a Creantelor si a Contractului de ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti, inregistrate in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.

6.) Cesiunea drepturilor rezultate din politele de asigurare (tip “toate riscurile”) emise de o companie de asigurari agreata de Banca, avand ca obiect imobilele si mobilele aduse in garantie.

B) Linie capital de lucru si emitere scrisori garantie in valoare de 1.700.000 RON, conform contractului de credit nr.350-008/CRD-OF/2007 din data de 25.01.2007 cu toate modificarile ulterioare:

 1.) Ipoteca de rang I (intai) si interdictiile de înstrăinare, grevare, inchiriere, dezmembrare, alipire, demolare, restructurare, amenajare si construire asupra urmatoarelor bunuri imobile, proprietatea SC ARTEGO SA :

a) imobil situat in str. Ciocarlau, nr.38, judetul Gorj, constand in teren curti-constructii in suprafata de 15.736 mp, impreuna cu constructiile: C2 – statie pompe pacura, C4 – statie pompe solventi, C5 – statie spumare, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 47077 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24785) a localitatii Tg-Jiu, cu nr. cad./top. 1315/2/1/1/1/1;

b) imobil situat in str. Ciocarlau, nr.38, judetul Gorj, constand in in teren curti-constructii in suprafata de 14.478 mp, impreuna cu constructiile: : C3 – grup sanitar, C38 – magazie, C39 – hala industriala, C65 – magazie, C66 – magazie, C67 – magazie, C68 – magazie, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 44426 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24786) a localitatii Tg-Jiu, cu nr. cad./top. 1315/2/1/1/1/2;

c) imobil situat in str. Ciocarlau, nr.38, judetul Gorj, constand  in teren curti-constructii in suprafata de 6.843 mp, impreuna cu constructiile: C18 – atelier, C19 – atelier, C20 – laborator scoala, C21 – grup sanitar, C22 – bazin, C23 – bazin, C53 – magazie, C73 – atelier auto, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 47076 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24790) a localitatii Tg-Jiu, cu nr. cad./top. 1315/2/1/1/1/6,

2.) Garantie reala mobiliara avand ca obiect toate disponibilitatile banesti prezente si viitoare / soldurile creditoare aflate in conturile si subconturile sale prezente si viitoare deschise la Unicredit Tiriac Bank SA, conform Contractului de garantie reala mobiliara, inregistrat in  Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.

3.) Cesiunea drepturilor rezultate din politele de asigurare (tip “toate riscurile”) emise de o companie de asigurari agreata de Banca, avand ca obiect imobilele si mobilele aduse in garantie.

4.) Garantie reala mobiliara avand ca obiect stocurile, proprietatea SC ARTEGO SA, conform contractului de garantie reala mobiliara, inregistrat in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare .

5) Cesiunea drepturilor de creanta, precum si a accesoriilor acestora si ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti si accesoriilor acestora, provenind din contractele prezente si viitoare si/sau facturi incheiate/emise de Imprumutat cu clientii sai, avand calitatea de debitori cedati, conform Contractului de cesiune a creantelor si a Contractului de ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti, inregistrate in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.

            III.  Desemnarea  Domnului David Viorel, in calitate de Presedinte CA, domiciliat in Tg. Jiu, Str. Slt. Valentin Merisescu, nr. 23A, jud. Gorj, CNP 1530222182770, posesor al C.I. seria GZ nr. 325791, eliberat la data de 07.11.2008,  pentru  reprezentarea societatii cu puteri depline astfel :

            a) sa negocieze, sa convina asupra, sa incheie si sa semneze in numele si pe seama SC ARTEGO SA actele aditionale la contractul de credit 350-004/CRD-OF/2006 din data de 08.03.2006 cu toate modificarile ulterioare  si actele aditionale la contractele de garantie, precum si actele aditionale la contractul de credit 350-008/CRD-OF/2007 din data de 25.01.2007 cu toate modificarile ulterioare si actele aditionale la contractele de garantie, necesare extinderii valabilitatii acestora, contracte pentru constituirea garantiilor noi, daca va fi cazul, precum si orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate in legatura cu sau la care se face referire in contractul de credit, contractele de garantie sau orice alte documente, precum si sa semneze orice alte formulare, cereri care ar putea fi necesare si utile in legatura cu aceste tranzactii încheiate cu UniCredit Ţiriac Bank S.A. In cazul in care vor interveni orice modificari ale conditiilor de prelungire a facilitatii de credit acordate conform contractului de credit nr. 350-004/CRD-OF/2006 din data de 08.03.2006 cu toate modificarile ulterioare si a contractului de credit nr. 350-008/CRD-OF/2007 din data de 25.01.2007, persoana desemnata mai sus este imputernicita sa negocieze si sa convina asupra acestora, sa semneze orice modificari, inclusiv legate de garantii cu respectarea dispozitiilor actului constitutiv, ale Legii 297/2004 si ale Legii 31/1990. De asemenea, dl. David VIOREL este imputernicit sa semneze orice acte aditionale ulterioare, inclusiv dar nelimitandu-se la: prelungiri ulterioare, modificari de costuri, modificari in structura de garantii, realocari, rescadentari, etc., chiar daca acestea vor fi mai impovaratoare pentru societate, pana la revocarea expresa a prezentului mandat.

            b) sa indeplineasca, in numele si pe seama Societatii, orice formalitati necesare pentru ca contractele de credit si contractele de garantie sa fie deplin valabile si obligatorii pentru Societate.

            c) sa ratifice toate documentele semnate pana in prezent cu Banca creditoare.

            d) sa declare, in numele si pe seama societatii, ca SC ARTEGO SA are o situaţie financiara stabila, impotriva societatii nu este formulata vreo cerere judiciara de insolvenţă, faliment, lichidare şi / sau reorganizare judiciara si ca nu este cunoscut societatii vreun motiv care ar putea să declanşeze o asemenea procedura, ori care să ii afecteze capacitatea de rambursare a creditelor ce urmează a le contracta de la UniCredit Ţiriac Bank S.A.

             IV. 1. Contractarea unei linii de credit pentru finantarea capitalului circulant, in suma de 10.000.000 lei;

                    2.Stabilirea urmatoarelor garantii pentru garantarea creditului:

              1.) Ipoteca de rang I (intai) si interdictiile de înstrăinare, grevare, inchiriere, dezmembrare, alipire, demolare, restructurare, amenajare si construire asupra urmatoarelor bunuri imobile, proprietatea SC ARTEGO SA :

            a) imobil situat in mun. Targu-Jiu, str. Ciocarlau, nr.38, jud. Gorj, constand in teren curti-constructii in suprafata de 9.280 mp, impreuna cu constructiile: C33 – statie demineralizare, C34 – anexe statie demineralizare, C35 – bazin statie demineralizare, C36 – vestiar, C37 – centrala termica, C38 – magazie, C40 – magazie statie compresoare, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 47078 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24787) a localitatii Targu-Jiu, cu numar cadastral 1315/2/1/1/1/3;

            b) imobil situat in mun. Targu-Jiu, str. Ciocarlau, nr.38, jud. Gorj, constand in teren curti-constructii in suprafata de 17.758 mp, impreuna cu constructiile: C24 – bazin, C25 – casa pompelor, C26 – bazin, C27 – centrala termica, C32 – rezervor apa, C41 – post trafo, C42 – bazin apa recirculata, C43 – turn racire, C44 – statie pompe, C45 – turn racire, C46 – casa pompe turn racire, C47 – anexe turn racire, C48 – bazin apa, C49 – casa pompelor, C50 – bazin apa pentru incendii, C51 – statie clorinare, C52 – sera, C60 – magazie metalica, imobil inscris in
Cartea Funciara nr. 41246 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24789) a localitatii Targu-Jiu, cu numar cadastral 1315/2/1/1/1/5;

            c) imobil situat in mun. Targu-Jiu, str. Ciocarlau, nr.38, jud. Gorj, constand in teren curti-constructii in suprafata de 3.611 mp, impreuna cu constructiile C64 – cabina cantar, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 47071 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24796) a localitatii Targu-Jiu, cu numar cadastral 1315/2/1/1/1/12;

            d) teren intravilan, situat in mun. Targu-Jiu, str. Ciocarlau, nr.38, jud. Gorj, constand in suprafata de 531 mp, impreuna cu constructiile C6/1 – spatiu comercial, in suprafata utila de 215,14 mp, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 39574 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24782) a localitatii Targu-Jiu, cu numar cadastral 1315/2/1/1/8;

            e) teren intravilan, situat in mun. Targu-Jiu, Zona Narciselor f.n., jud. Gorj, in suprafata de 1.000 mp, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 47079 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24803) a localitatii Targu-Jiu, cu numar cadastral 4327;

            f) teren intravilan, situat in mun. Targu-Jiu, Aleea Garii Preajba f.n., jud. Gorj, in suprafata de 1.148 mp, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 44688 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24804) a localitatii Targu-Jiu, cu numar cadastral 4328;

            g) teren intravilan, situat in mun. Targu-Jiu, Zona Ciocarlau, jud. Gorj, in suprafata de 4.760 mp, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 47074 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24805) a localitatii Targu-Jiu, cu numar cadastral 4296;

            h) teren intravilan, situat in mun. Targu-Jiu, str. Ciocarlau, jud. Gorj, in suprafata de 10.073,17 mp, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 39572 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24801) a localitatii Targu-Jiu, cu numar cadastral 3201;

            i) teren intravilan, situat in mun. Targu-Jiu, str. Ciocarlau, jud. Gorj, in suprafata de 1.395 mp, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 37200 a localitatii Targu-Jiu, cu numar cadastral 37200;

            j) teren intravilan, situat in mun. Targu-Jiu, str. Ciocarlau, jud. Gorj, in suprafata de 9.632 mp, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 37202 a localitatii Targu-Jiu, cu numar cadastral 37202.

              3.Imputernicirea dlui. David Viorel, in calitate de Presedinte C.A., in vederea negocierii si semnarii contractelor de credit si a contractelor accesorii acestora, a actelor aditionale sau a altor documente necesare sau solicitate de banca in legatura cu acest credit.         

             V.  Propunerea CA privind data de inregistrare in ziua de 30.04.2013 pentru AGEA, conform art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau prin reprezentare pe baza de procura speciala. Formularele de procuri speciale se pot obtine de la sediul societatii  sau de pe pagina de web  www.artego.ro. si se vor depune la sediul societatii pana cel tarziu in data de  13.04.2013 orele 10.

            Documentele si materialele aferente problemelor incluse in ordinea de zi pot fi consultate de  actionarii interesati in zilele lucratoare intre orele 9.00 si 15.00 la sediul societatii sau pe pagina de web  www.artego.ro. Informatii suplimentare se pot obtine la tel nr. 0253/226341 int 124.

            In cazul in care adunarea nu este statutara, reconvocarea va avea loc in data de 16.04.2013, orele  12 la sediul social al  societatii.

       PRESEDINTE  CA,                                   

    David Viorel